純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(中間貸借対照表に関する注記)

期別		第3期平成28年 5月12日現在	第4期中間計算期間平成28年11月12日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	1,174,967,541口	1,292,433,901口
2.	1口当たり純資産額	1.1082円	1.0684円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,082円)	(10,684円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第3期中間計算期間(自 平成27年 5月13日 至 平成27年11月12日)

2017/02/10 9:28

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(平成28年11月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	39	170,802

2017/02/10 9:28

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	10,205,130	0.72
合計(純資産総額)		1,427,251,069	100.00

2017/02/10 9:28

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	281,679
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2017/02/10 9:28

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2017/02/10 9:28

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	234,753	318,919
純資産の部
株主資本

2017/02/10 9:28