純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、計算期間末日の基準価額で評価しております。

期別		第5期平成30年 5月14日現在	第6期中間計算期間平成30年11月14日現在
1.	計算期間の末日における受益権の総数	1,301,116,667口	1,300,846,026口
2.	1口当たり純資産額	1.1188円	1.1378円
	(10,000口当たり純資産額)	(11,188円)	(11,378円)

2019/02/14 9:13

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2018年11月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	55	281,971

2019/02/14 9:13

#3 投資状況（連結）

(2018年11月30日現在)

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,577,711	1.57
合計(純資産総額)		1,499,882,206	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2019/02/14 9:13

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	546,853
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2019/02/14 9:13

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2018年11月30日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2019/02/14 9:13

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	280,183	636,152
純資産の部
株主資本

2019/02/14 9:13