純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

項目		第8期2021年 5月12日現在	第9期中間計算期間2021年11月12日現在
1.	中間計算期間の末日における受益権の総数	1,085,783,140口	1,168,085,833口
	1口当たり純資産額	1.2375円	1.2827円
	(10,000口当たり純資産額)	(12,375円)	(12,827円)

2022/02/10 9:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2021年11月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	68	758,413

2022/02/10 9:09

#3 投資状況（連結）

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,680,668	1.37
合計(純資産総額)		1,509,903,399	100.00

2022/02/10 9:09

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	505,237
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2022/02/10 9:09

#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

2022/02/10 9:09

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	365,651	498,282
純資産の部
株主資本

2022/02/10 9:09