SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2022年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,369,010 | 4,000,743 |
| コール・ローン | 13,431,942 | 17,314,256 |
| 投資信託受益証券 | 1,331,629,272 | 1,448,889,293 |
| 流動資産計 | 1,348,430,224 | 1,470,204,292 |
| 資産の部合計 | 1,348,430,224 | 1,470,204,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,985,577 | 4,103,425 |
| 未払受託者報酬 | 220,760 | 245,156 |
| 未払委託者報酬 | 1,471,691 | 1,634,318 |
| 未払利息 | 36 | 47 |
| その他未払費用 | 110,000 | 110,382 |
| 流動負債計 | 4,788,064 | 6,093,328 |
| 負債の部合計 | 4,788,064 | 6,093,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,085,783,140 | 1,146,388,078 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 257,859,020 | 317,722,886 |
| 元本等合計 | 1,343,642,160 | 1,464,110,964 |
| 純資産の部合計 | 1,343,642,160 | 1,464,110,964 |
| 負債・純資産合計 | 1,348,430,224 | 1,470,204,292 |
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