SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2023年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,000,743 | 2,227,588 |
| コール・ローン | 17,314,256 | 30,783,394 |
| 投資信託受益証券 | 1,448,889,293 | 1,500,884,737 |
| 流動資産計 | 1,470,204,292 | 1,533,895,719 |
| 資産の部合計 | 1,470,204,292 | 1,533,895,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,103,425 | 7,407,873 |
| 未払受託者報酬 | 245,156 | 242,229 |
| 未払委託者報酬 | 1,634,318 | 1,614,792 |
| 未払利息 | 47 | 84 |
| その他未払費用 | 110,382 | 330,000 |
| 流動負債計 | 6,093,328 | 9,594,978 |
| 負債の部合計 | 6,093,328 | 9,594,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,146,388,078 | 1,176,781,287 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 317,722,886 | 347,519,454 |
| 元本等合計 | 1,464,110,964 | 1,524,300,741 |
| 純資産の部合計 | 1,464,110,964 | 1,524,300,741 |
| 負債・純資産合計 | 1,470,204,292 | 1,533,895,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
