SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンドの損益計算書

【提出】

2023年8月10日 9:04

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/13-2023/05/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年5月13日至 2022年5月12日	自 2022年5月13日至 2023年5月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	23,280,379	24,608,471
受取利息	437	60,881
有価証券売買等損益	-250,807,879	-53,009,052
為替差損益	275,580,511	54,128,909
営業収益合計	48,053,448	25,789,209
営業費用
支払利息	18,752	23,660
受託者報酬	481,396	497,262
委託者報酬	3,209,198	3,314,953
その他費用	434,852	883,829
営業費用合計	4,144,198	4,719,704
営業利益又は営業損失（△）	43,909,250	21,069,505
経常利益又は経常損失（△）	43,909,250	21,069,505
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	43,909,250	21,069,505
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	6,803,804	1,651,985
中間剰余金又は中間欠損金（△）	317,722,886	347,519,454
剰余金増加額又は欠損金減少額	95,463,255	60,923,362
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	95,463,255	60,923,362
剰余金減少額又は欠損金増加額	72,704,835	50,544,314
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	72,704,835	50,544,314
分配金	－	－