SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンドの損益計算書

【提出】

2024年8月13日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/13-2024/05/13)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年5月13日至 2023年5月12日	自 2023年5月13日至 2024年5月13日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	24,608,471	39,720,005
受取利息	60,881	113,451
有価証券売買等損益	-53,009,052	-62,940,596
為替差損益	54,128,909	273,693,673
営業収益合計	25,789,209	250,586,533
営業費用
支払利息	23,660	25,295
受託者報酬	497,262	486,211
委託者報酬	3,314,953	2,907,890
その他費用	883,829	1,496,514
営業費用合計	4,719,704	4,915,910
営業利益又は営業損失（△）	21,069,505	245,670,623
経常利益又は経常損失（△）	21,069,505	245,670,623
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	21,069,505	245,670,623
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,651,985	26,405,309
中間剰余金又は中間欠損金（△）	347,519,454	1,038,612,018
剰余金増加額又は欠損金減少額	60,923,362	580,653,975
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	60,923,362	580,653,975
剰余金減少額又は欠損金増加額	50,544,314	108,826,725
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	50,544,314	108,826,725
分配金	－	－