SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2024年5月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,227,588 | 31,359,011 |
| コール・ローン | 30,783,394 | 41,586,683 |
| 投資信託受益証券 | 1,500,884,737 | 3,204,363,777 |
| 未収利息 | － | 11 |
| 流動資産計 | 1,533,895,719 | 3,277,309,482 |
| 資産の部合計 | 1,533,895,719 | 3,277,309,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 31,126,576 |
| 未払解約金 | 7,407,873 | 6,363,385 |
| 未払受託者報酬 | 242,229 | 223,752 |
| 未払委託者報酬 | 1,614,792 | 1,158,294 |
| 未払利息 | 84 | － |
| その他未払費用 | 330,000 | 893,387 |
| 流動負債計 | 9,594,978 | 39,765,394 |
| 負債の部合計 | 9,594,978 | 39,765,394 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,176,781,287 | 2,198,932,070 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 347,519,454 | 1,038,612,018 |
| （分配準備積立金） | 110,238,498 | 304,779,509 |
| 元本等合計 | 1,524,300,741 | 3,237,544,088 |
| 純資産の部合計 | 1,524,300,741 | 3,237,544,088 |
| 負債・純資産合計 | 1,533,895,719 | 3,277,309,482 |
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