SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2025年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 31,359,011 | 268,183 |
| コール・ローン | 41,586,683 | 111,512,004 |
| 投資信託受益証券 | 3,204,363,777 | 7,004,080,102 |
| 未収利息 | 11 | 1,069 |
| 流動資産計 | 3,277,309,482 | 7,115,861,358 |
| 資産の部合計 | 3,277,309,482 | 7,115,861,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 31,126,576 | － |
| 未払解約金 | 6,363,385 | 10,565,576 |
| 未払受託者報酬 | 223,752 | 481,177 |
| 未払委託者報酬 | 1,158,294 | 1,512,217 |
| その他未払費用 | 893,387 | 923,857 |
| 流動負債計 | 39,765,394 | 13,482,827 |
| 負債の部合計 | 39,765,394 | 13,482,827 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,198,932,070 | 4,887,715,554 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,038,612,018 | 2,214,662,977 |
| （分配準備積立金） | 304,779,509 | 352,670,038 |
| 元本等合計 | 3,237,544,088 | 7,102,378,531 |
| 純資産の部合計 | 3,237,544,088 | 7,102,378,531 |
| 負債・純資産合計 | 3,277,309,482 | 7,115,861,358 |
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