SBI・iシェアーズ・全世界債券インデックス・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年5月12日 | 2026年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 268,183 | 272,497 |
| コール・ローン | 111,512,004 | 173,220,553 |
| 投資信託受益証券 | 7,004,080,102 | 10,972,864,853 |
| 未収利息 | 1,069 | 2,847 |
| 流動資産計 | 7,115,861,358 | 11,146,360,750 |
| 資産の部合計 | 7,115,861,358 | 11,146,360,750 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,565,576 | 80,669,602 |
| 未払受託者報酬 | 481,177 | 775,526 |
| 未払委託者報酬 | 1,512,217 | 2,437,274 |
| その他未払費用 | 923,857 | 706,112 |
| 流動負債計 | 13,482,827 | 84,588,514 |
| 負債の部合計 | 13,482,827 | 84,588,514 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,887,715,554 | 6,846,749,001 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,214,662,977 | 4,215,023,235 |
| （分配準備積立金） | 352,670,038 | 771,429,653 |
| 元本等合計 | 7,102,378,531 | 11,061,772,236 |
| 純資産の部合計 | 7,102,378,531 | 11,061,772,236 |
| 負債・純資産合計 | 7,115,861,358 | 11,146,360,750 |
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