EXE-i全世界REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月12日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月12日 | 2016年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 1,611,585 | 116,183 |
| 金銭信託 | － | 37,573,806 |
| コール・ローン | 45,261,761 | － |
| 投資信託受益証券 | 1,892,571,657 | 2,287,886,731 |
| 派生商品評価勘定 | － | 6,528 |
| 未収入金 | 66,080,588 | － |
| 未収利息 | 12 | － |
| 流動資産計 | 2,005,525,603 | 2,325,583,248 |
| 資産の部合計 | 2,005,525,603 | 2,325,583,248 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 67,563,630 | 23,580,595 |
| 未払解約金 | 21,183,981 | 7,066,032 |
| 未払受託者報酬 | 266,983 | 345,751 |
| 未払委託者報酬 | 1,779,820 | 2,304,937 |
| その他未払費用 | 108,000 | 109,873 |
| 流動負債計 | 90,902,414 | 33,407,188 |
| 負債の部合計 | 90,902,414 | 33,407,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,490,385,125 | 1,898,345,889 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 424,238,064 | 393,830,171 |
| 元本等合計 | 1,914,623,189 | 2,292,176,060 |
| 純資産の部合計 | 1,914,623,189 | 2,292,176,060 |
| 負債・純資産合計 | 2,005,525,603 | 2,325,583,248 |
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