EXE-i全世界REITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年5月12日 | 2017年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 116,183 | 116,629 |
| 金銭信託 | 37,573,806 | － |
| コール・ローン | － | 25,503,563 |
| 投資信託受益証券 | 2,287,886,731 | 2,688,604,561 |
| 派生商品評価勘定 | 6,528 | － |
| 流動資産計 | 2,325,583,248 | 2,714,224,753 |
| 資産の部合計 | 2,325,583,248 | 2,714,224,753 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 23,580,595 | － |
| 未払解約金 | 7,066,032 | 11,315,875 |
| 未払受託者報酬 | 345,751 | 418,907 |
| 未払委託者報酬 | 2,304,937 | 2,792,629 |
| 未払利息 | － | 69 |
| その他未払費用 | 109,873 | 108,000 |
| 流動負債計 | 33,407,188 | 14,635,480 |
| 負債の部合計 | 33,407,188 | 14,635,480 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,898,345,889 | 2,082,591,059 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 393,830,171 | 616,998,214 |
| 元本等合計 | 2,292,176,060 | 2,699,589,273 |
| 純資産の部合計 | 2,292,176,060 | 2,699,589,273 |
| 負債・純資産合計 | 2,325,583,248 | 2,714,224,753 |
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