EXE-i全世界REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月14日 10:17
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2018年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 116,629 | 111,175 |
| コール・ローン | 25,503,563 | 29,282,547 |
| 投資信託受益証券 | 2,688,604,561 | 3,045,332,137 |
| 流動資産計 | 2,714,224,753 | 3,074,725,859 |
| 資産の部合計 | 2,714,224,753 | 3,074,725,859 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,315,875 | 1,882,617 |
| 未払受託者報酬 | 418,907 | 476,854 |
| 未払委託者報酬 | 2,792,629 | 3,178,976 |
| 未払利息 | 69 | 80 |
| その他未払費用 | 108,000 | 108,406 |
| 流動負債計 | 14,635,480 | 5,646,933 |
| 負債の部合計 | 14,635,480 | 5,646,933 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,082,591,059 | 2,306,376,099 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 616,998,214 | 762,702,827 |
| 元本等合計 | 2,699,589,273 | 3,069,078,926 |
| 純資産の部合計 | 2,699,589,273 | 3,069,078,926 |
| 負債・純資産合計 | 2,714,224,753 | 3,074,725,859 |
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