EXE-i全世界REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:30
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月12日 | 2016年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 116,183 | 113,128 |
| 金銭信託 | 37,573,806 | － |
| コール・ローン | － | 33,398,607 |
| 投資信託受益証券 | 2,287,886,731 | 2,428,167,404 |
| 派生商品評価勘定 | 6,528 | － |
| 流動資産計 | 2,325,583,248 | 2,461,679,139 |
| 資産の部合計 | 2,325,583,248 | 2,461,679,139 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 23,580,595 | － |
| 未払解約金 | 7,066,032 | 2,998,602 |
| 未払受託者報酬 | 345,751 | 394,102 |
| 未払委託者報酬 | 2,304,937 | 2,627,314 |
| 未払利息 | － | 91 |
| その他未払費用 | 109,873 | 106,434 |
| 流動負債計 | 33,407,188 | 6,126,543 |
| 負債の部合計 | 33,407,188 | 6,126,543 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,898,345,889 | 2,167,803,462 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 445,031,647 | 287,749,134 |
| 元本等合計 | 2,292,176,060 | 2,455,552,596 |
| 純資産の部合計 | 2,292,176,060 | 2,455,552,596 |
| 負債・純資産合計 | 2,325,583,248 | 2,461,679,139 |
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