EXE-i全世界REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:18
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月12日 | 2017年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 116,629 | 120,146 |
| コール・ローン | 25,503,563 | 38,983,383 |
| 投資信託受益証券 | 2,688,604,561 | 2,932,203,686 |
| 流動資産計 | 2,714,224,753 | 2,971,307,215 |
| 資産の部合計 | 2,714,224,753 | 2,971,307,215 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,315,875 | 13,744,177 |
| 未払受託者報酬 | 418,907 | 451,838 |
| 未払委託者報酬 | 2,792,629 | 3,012,183 |
| 未払利息 | 69 | 106 |
| その他未払費用 | 108,000 | 106,313 |
| 流動負債計 | 14,635,480 | 17,314,617 |
| 負債の部合計 | 14,635,480 | 17,314,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,082,591,059 | 2,143,321,273 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 287,749,134 | 810,671,325 |
| 元本等合計 | 2,699,589,273 | 2,953,992,598 |
| 純資産の部合計 | 2,699,589,273 | 2,953,992,598 |
| 負債・純資産合計 | 2,714,224,753 | 2,971,307,215 |
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