EXE-i全世界REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月14日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月15日-平成31年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2018年11月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 111,175 | 116,789 |
| コール・ローン | 29,282,547 | 35,054,265 |
| 投資信託受益証券 | 3,045,332,137 | 3,159,302,236 |
| 流動資産計 | 3,074,725,859 | 3,194,473,290 |
| 資産の部合計 | 3,074,725,859 | 3,194,473,290 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,882,617 | 562,709 |
| 未払受託者報酬 | 476,854 | 517,984 |
| 未払委託者報酬 | 3,178,976 | 3,453,182 |
| 未払利息 | 80 | 96 |
| その他未払費用 | 108,406 | 108,675 |
| 流動負債計 | 5,646,933 | 4,642,646 |
| 負債の部合計 | 5,646,933 | 4,642,646 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,306,376,099 | 2,321,575,684 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 762,702,827 | 868,254,960 |
| 元本等合計 | 3,069,078,926 | 3,189,830,644 |
| 純資産の部合計 | 3,069,078,926 | 3,189,830,644 |
| 負債・純資産合計 | 3,074,725,859 | 3,194,473,290 |
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