EXE-i全世界REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月13日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2019年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 116,892 | 109,437 |
| 金銭信託 | － | 23,146,372 |
| コール・ローン | 18,342,263 | － |
| 投資信託受益証券 | 3,376,114,804 | 3,430,979,140 |
| 派生商品評価勘定 | － | 886 |
| 未収入金 | 11,299,855 | 29,159,067 |
| 流動資産計 | 3,405,873,814 | 3,483,394,902 |
| 資産の部合計 | 3,405,873,814 | 3,483,394,902 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 944 | － |
| 未払金 | 2,594,935 | 12,215,275 |
| 未払解約金 | 2,868,715 | 1,806,926 |
| 未払受託者報酬 | 521,481 | 564,670 |
| 未払委託者報酬 | 3,476,474 | 3,764,441 |
| 未払利息 | 50 | － |
| その他未払費用 | 108,359 | 110,000 |
| 流動負債計 | 9,570,958 | 18,461,312 |
| 負債の部合計 | 9,570,958 | 18,461,312 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,372,403,181 | 2,342,366,578 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,023,899,675 | 1,122,567,012 |
| 元本等合計 | 3,396,302,856 | 3,464,933,590 |
| 純資産の部合計 | 3,396,302,856 | 3,464,933,590 |
| 負債・純資産合計 | 3,405,873,814 | 3,483,394,902 |
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