EXE-i全世界REITファンドの損益計算書

【提出】

2020年2月13日 9:10

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2018年5月15日至 2018年11月14日	自 2019年5月14日至 2019年11月13日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	45,586,517	43,671,545
受取利息	11,039	14,578
有価証券売買等損益	-70,068,360	101,727,613
為替差損益	129,665,452	-26,575,099
営業収益合計	105,194,648	118,838,637
営業費用
支払利息	14,093	15,911
受託者報酬	517,984	564,670
委託者報酬	3,453,182	3,764,441
その他費用	352,975	328,023
営業費用合計	4,338,234	4,673,045
営業利益又は営業損失（△）	100,856,414	114,165,592
経常利益又は経常損失（△）	100,856,414	114,165,592
四半期純利益又は四半期純損失（△）	100,856,414	114,165,592
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	10,151,141	8,510,456
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,023,899,675	1,122,567,012
剰余金増加額又は欠損金減少額	131,981,274	158,844,859
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	131,981,274	158,844,859
剰余金減少額又は欠損金増加額	117,134,414	165,832,658
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	117,134,414	165,832,658