EXE-i全世界REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月12日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月12日 | 2020年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 117,028 | 106,905 |
| コール・ローン | 47,278,898 | 8,890,730 |
| 投資信託受益証券 | 2,629,335,147 | 3,045,187,402 |
| 未収入金 | 32,667,162 | 26,530,940 |
| 流動資産計 | 2,709,398,235 | 3,080,715,977 |
| 資産の部合計 | 2,709,398,235 | 3,080,715,977 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 1,770 | 65,416 |
| 未払金 | 49,517,276 | － |
| 未払解約金 | 8,666,680 | 14,725,591 |
| 未払受託者報酬 | 522,125 | 474,925 |
| 未払委託者報酬 | 3,480,769 | 3,166,116 |
| 未払利息 | 129 | 24 |
| その他未払費用 | 111,241 | 110,000 |
| 流動負債計 | 62,299,990 | 18,542,072 |
| 負債の部合計 | 62,299,990 | 18,542,072 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,358,499,774 | 2,424,801,265 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 288,598,471 | 637,372,640 |
| 元本等合計 | 2,647,098,245 | 3,062,173,905 |
| 純資産の部合計 | 2,647,098,245 | 3,062,173,905 |
| 負債・純資産合計 | 2,709,398,235 | 3,080,715,977 |
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