EXE-i全世界REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月12日 | 2021年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 115,390 | 35,710,284 |
| コール・ローン | 33,852,113 | 63,412,161 |
| 投資信託受益証券 | 3,468,772,617 | 3,809,335,870 |
| 流動資産計 | 3,502,740,120 | 3,908,458,315 |
| 資産の部合計 | 3,502,740,120 | 3,908,458,315 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 35,589,870 |
| 未払解約金 | 13,301,801 | 5,593,948 |
| 未払受託者報酬 | 521,788 | 614,219 |
| 未払委託者報酬 | 3,478,514 | 4,094,713 |
| 未払利息 | 92 | 173 |
| その他未払費用 | 110,000 | 110,000 |
| 流動負債計 | 17,412,195 | 46,002,923 |
| 負債の部合計 | 17,412,195 | 46,002,923 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,356,302,773 | 2,283,101,958 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,129,025,152 | 1,579,353,434 |
| 元本等合計 | 3,485,327,925 | 3,862,455,392 |
| 純資産の部合計 | 3,485,327,925 | 3,862,455,392 |
| 負債・純資産合計 | 3,502,740,120 | 3,908,458,315 |
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