EXE-i全世界REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年2月10日 10:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/13-2023/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2022年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 135,834 | 147,868 |
| コール・ローン | 34,929,309 | 26,341,772 |
| 投資信託受益証券 | 3,647,746,705 | 3,728,423,163 |
| 流動資産計 | 3,682,811,848 | 3,754,912,803 |
| 資産の部合計 | 3,682,811,848 | 3,754,912,803 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,563,234 | 1,840,986 |
| 未払受託者報酬 | 637,587 | 626,227 |
| 未払委託者報酬 | 4,250,544 | 4,174,774 |
| 未払利息 | 95 | 72 |
| その他未払費用 | 110,715 | 324,642 |
| 流動負債計 | 11,562,175 | 6,966,701 |
| 負債の部合計 | 11,562,175 | 6,966,701 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,226,540,273 | 2,245,804,647 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,444,709,400 | 1,502,141,455 |
| 元本等合計 | 3,671,249,673 | 3,747,946,102 |
| 純資産の部合計 | 3,671,249,673 | 3,747,946,102 |
| 負債・純資産合計 | 3,682,811,848 | 3,754,912,803 |
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