EXE-i全世界REITファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2023年11月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 145,902 | 34,467,734 |
| コール・ローン | 40,108,463 | 33,557,468 |
| 投資信託受益証券 | 3,432,108,132 | 3,467,299,790 |
| 流動資産計 | 3,472,362,497 | 3,535,324,992 |
| 資産の部合計 | 3,472,362,497 | 3,535,324,992 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | － | 34,306,377 |
| 未払解約金 | 3,013,684 | 7,379,860 |
| 未払受託者報酬 | 572,351 | 581,681 |
| 未払委託者報酬 | 3,815,641 | 3,877,835 |
| 未払利息 | 109 | 133 |
| その他未払費用 | 330,000 | 324,506 |
| 流動負債計 | 7,731,785 | 46,470,392 |
| 負債の部合計 | 7,731,785 | 46,470,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,218,959,917 | 2,137,362,424 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,245,670,795 | 1,351,492,176 |
| （分配準備積立金） | 625,245,318 | 573,571,231 |
| 元本等合計 | 3,464,630,712 | 3,488,854,600 |
| 純資産の部合計 | 3,464,630,712 | 3,488,854,600 |
| 負債・純資産合計 | 3,472,362,497 | 3,535,324,992 |
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