EXE-i全世界REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月13日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/05/14-2025/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月13日 | 2024年11月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 198,361 | － |
| コール・ローン | 45,017,759 | 42,458,901 |
| 投資信託受益証券 | 3,766,365,565 | 4,381,792,854 |
| 未収入金 | － | 22,212,234 |
| 未収利息 | 12 | 127 |
| 流動資産計 | 3,811,581,697 | 4,446,464,116 |
| 資産の部合計 | 3,811,581,697 | 4,446,464,116 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 22,027,809 |
| 未払解約金 | 4,980,789 | 3,852,739 |
| 未払受託者報酬 | 498,684 | 452,756 |
| 未払委託者報酬 | 2,978,680 | 2,263,730 |
| その他未払費用 | 730,532 | 927,135 |
| 流動負債計 | 9,188,685 | 29,524,169 |
| 負債の部合計 | 9,188,685 | 29,524,169 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,020,385,767 | 2,128,954,916 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,782,007,245 | 2,287,985,031 |
| （分配準備積立金） | 926,571,006 | 865,509,369 |
| 元本等合計 | 3,802,393,012 | 4,416,939,947 |
| 純資産の部合計 | 3,802,393,012 | 4,416,939,947 |
| 負債・純資産合計 | 3,811,581,697 | 4,446,464,116 |
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