EXE-i全世界REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月12日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/13-2026/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2024年11月13日 | 2025年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 277,722 | 217,453 |
| コール・ローン | 47,345,457 | 74,998,689 |
| 投資信託受益証券 | 4,282,180,223 | 4,887,175,366 |
| 未収利息 | 453 | 719 |
| 流動資産計 | 4,329,803,855 | 4,962,392,227 |
| 資産の部合計 | 4,329,803,855 | 4,962,392,227 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 4,458,449 | 7,809,179 |
| 未払受託者報酬 | 466,392 | 506,126 |
| 未払委託者報酬 | 2,331,885 | 2,400,064 |
| その他未払費用 | 727,232 | 975,843 |
| 流動負債計 | 7,983,958 | 11,691,212 |
| 負債の部合計 | 7,983,958 | 11,691,212 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,229,772,090 | 2,308,689,773 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,092,047,807 | 2,642,011,242 |
| （分配準備積立金） | 908,130,925 | 841,411,687 |
| 元本等合計 | 4,321,819,897 | 4,950,701,015 |
| 純資産の部合計 | 4,321,819,897 | 4,950,701,015 |
| 負債・純資産合計 | 4,329,803,855 | 4,962,392,227 |
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