EXE-i全世界REITファンドの損益計算書

【提出】

2023年2月10日 10:23

【資料】

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/13-2023/05/12)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2021年5月13日至 2021年11月12日	自 2022年5月13日至 2022年11月12日
中間損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	32,822,520	30,859,577
受取利息	128	7,418
有価証券売買等損益	296,590,009	-318,943,111
為替差損益	169,351,953	340,134,879
営業収益合計	498,764,610	52,058,763
営業費用
支払利息	13,847	15,100
受託者報酬	614,219	626,227
委託者報酬	4,094,713	4,174,774
その他費用	318,560	596,526
営業費用合計	5,041,339	5,412,627
営業利益又は営業損失（△）	493,723,271	46,646,136
経常利益又は経常損失（△）	493,723,271	46,646,136
四半期純利益又は四半期純損失（△）	493,723,271	46,646,136
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	33,730,577	6,899,333
中間剰余金又は中間欠損金（△）	1,444,709,400	1,502,141,455
剰余金増加額又は欠損金減少額	142,686,261	109,074,992
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	142,686,261	109,074,992
剰余金減少額又は欠損金増加額	152,350,673	91,389,740
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	152,350,673	91,389,740
分配金	－	－