EXE-i全世界REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年8月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/13-2023/05/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年5月12日 | 2023年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 135,834 | 145,902 |
| コール・ローン | 34,929,309 | 40,108,463 |
| 投資信託受益証券 | 3,647,746,705 | 3,432,108,132 |
| 流動資産計 | 3,682,811,848 | 3,472,362,497 |
| 資産の部合計 | 3,682,811,848 | 3,472,362,497 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 6,563,234 | 3,013,684 |
| 未払受託者報酬 | 637,587 | 572,351 |
| 未払委託者報酬 | 4,250,544 | 3,815,641 |
| 未払利息 | 95 | 109 |
| その他未払費用 | 110,715 | 330,000 |
| 流動負債計 | 11,562,175 | 7,731,785 |
| 負債の部合計 | 11,562,175 | 7,731,785 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,226,540,273 | 2,218,959,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,444,709,400 | 1,245,670,795 |
| 元本等合計 | 3,671,249,673 | 3,464,630,712 |
| 純資産の部合計 | 3,671,249,673 | 3,464,630,712 |
| 負債・純資産合計 | 3,682,811,848 | 3,472,362,497 |
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