EXE-i全世界REITファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年8月13日 9:39
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/13-2024/05/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月12日 | 2024年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 145,902 | 198,361 |
| コール・ローン | 40,108,463 | 45,017,759 |
| 投資信託受益証券 | 3,432,108,132 | 3,766,365,565 |
| 未収利息 | － | 12 |
| 流動資産計 | 3,472,362,497 | 3,811,581,697 |
| 資産の部合計 | 3,472,362,497 | 3,811,581,697 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,013,684 | 4,980,789 |
| 未払受託者報酬 | 572,351 | 498,684 |
| 未払委託者報酬 | 3,815,641 | 2,978,680 |
| 未払利息 | 109 | － |
| その他未払費用 | 330,000 | 730,532 |
| 流動負債計 | 7,731,785 | 9,188,685 |
| 負債の部合計 | 7,731,785 | 9,188,685 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,218,959,917 | 2,020,385,767 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,245,670,795 | 1,782,007,245 |
| （分配準備積立金） | 625,245,318 | 926,571,006 |
| 元本等合計 | 3,464,630,712 | 3,802,393,012 |
| 純資産の部合計 | 3,464,630,712 | 3,802,393,012 |
| 負債・純資産合計 | 3,472,362,497 | 3,811,581,697 |
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