日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月26日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月28日 | 2014年10月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 317,356,189 | 364,925,613 |
| 投資証券 | 11,006,868,767 | 10,079,869,495 |
| 親投資信託受益証券 | 50,050 | 50,075 |
| 未収入金 | － | 13,736,758 |
| 未収利息 | 173 | 199 |
| 流動資産計 | 11,324,275,179 | 10,458,582,140 |
| 資産の部合計 | 11,324,275,179 | 10,458,582,140 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 95,991,738 | － |
| 未払解約金 | 35,139,740 | 34,174,220 |
| 未払受託者報酬 | 1,780,288 | 1,697,194 |
| 未払委託者報酬 | 29,671,254 | 28,285,976 |
| その他未払費用 | 358,277 | 347,661 |
| 流動負債計 | 162,941,297 | 64,505,051 |
| 負債の部合計 | 162,941,297 | 64,505,051 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,161,830,000 | 10,430,380,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -496,118 | -36,302,911 |
| 元本等合計 | 11,161,333,882 | 10,394,077,089 |
| 純資産の部合計 | 11,161,333,882 | 10,394,077,089 |
| 負債・純資産合計 | 11,324,275,179 | 10,458,582,140 |
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