日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月24日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月28日-平成27年4月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月27日 | 2015年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 364,925,613 | 486,694,185 |
| 投資証券 | 10,079,869,495 | 9,081,288,406 |
| 親投資信託受益証券 | 50,075 | 50,080 |
| 未収入金 | 13,736,758 | － |
| 未収利息 | 199 | 133 |
| 流動資産計 | 10,458,582,140 | 9,568,032,804 |
| 資産の部合計 | 10,458,582,140 | 9,568,032,804 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 129,877,044 |
| 未払解約金 | 34,174,220 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,697,194 | 1,522,788 |
| 未払委託者報酬 | 28,285,976 | 25,379,246 |
| その他未払費用 | 347,661 | 319,011 |
| 流動負債計 | 64,505,051 | 157,098,089 |
| 負債の部合計 | 64,505,051 | 157,098,089 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,430,380,000 | 9,411,380,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -36,302,911 | -445,285 |
| 元本等合計 | 10,394,077,089 | 9,410,934,715 |
| 純資産の部合計 | 10,394,077,089 | 9,410,934,715 |
| 負債・純資産合計 | 10,458,582,140 | 9,568,032,804 |
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