日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月27日 | 2015年10月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 486,694,185 | 499,242,929 |
| 投資証券 | 9,081,288,406 | 7,146,405,646 |
| 親投資信託受益証券 | 50,080 | 50,080 |
| 未収入金 | － | 21,009,501 |
| 未収利息 | 133 | 136 |
| 流動資産計 | 9,568,032,804 | 7,666,708,292 |
| 資産の部合計 | 9,568,032,804 | 7,666,708,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 129,877,044 | － |
| 未払解約金 | － | 41,090,800 |
| 未払受託者報酬 | 1,522,788 | 1,247,844 |
| 未払委託者報酬 | 25,379,246 | 20,796,578 |
| その他未払費用 | 319,011 | 276,797 |
| 流動負債計 | 157,098,089 | 63,412,019 |
| 負債の部合計 | 157,098,089 | 63,412,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,411,380,000 | 7,736,470,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -445,285 | -133,173,727 |
| 元本等合計 | 9,410,934,715 | 7,603,296,273 |
| 純資産の部合計 | 9,410,934,715 | 7,603,296,273 |
| 負債・純資産合計 | 9,568,032,804 | 7,666,708,292 |
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