日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04の損益計算書

【提出】

2017年7月25日 9:13

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年4月27日至 2016年10月26日	自 2016年10月27日至 2017年4月26日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	89,609,877	79,984,359
有価証券売買等損益	-27,374,518	-33,062,113
営業収益合計	62,235,359	46,922,246
営業費用
支払利息	41,742	23,172
受託者報酬	792,971	682,791
委託者報酬	13,216,106	11,379,852
その他費用	251,925	158,521
営業費用合計	14,302,744	12,244,336
営業利益又は営業損失（△）	47,932,615	34,677,910
経常利益又は経常損失（△）	47,932,615	34,677,910
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	47,932,615	34,677,910
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	－	－
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-39,629,540	11,803
剰余金増加額又は欠損金減少額	57,377,488	11,879,662
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	57,377,488	11,879,662
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	－	6,916,229