日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年7月25日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年10月27日-平成29年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年10月26日 | 2017年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 151,577,383 | 130,797,463 |
| 投資証券 | 4,334,390,493 | 3,963,045,399 |
| 親投資信託受益証券 | 50,080 | 50,050 |
| 未収入金 | 4,839,993 | － |
| 流動資産計 | 4,490,857,949 | 4,093,892,912 |
| 資産の部合計 | 4,490,857,949 | 4,093,892,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 6,916,229 |
| 未払解約金 | 13,561,700 | 6,851,600 |
| 未払受託者報酬 | 721,895 | 656,874 |
| 未払委託者報酬 | 12,030,706 | 10,947,525 |
| その他未払費用 | 163,188 | 138,881 |
| 流動負債計 | 26,477,489 | 25,511,109 |
| 負債の部合計 | 26,477,489 | 25,511,109 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,504,010,000 | 4,068,370,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -39,629,540 | 11,803 |
| 元本等合計 | 4,464,380,460 | 4,068,381,803 |
| 純資産の部合計 | 4,464,380,460 | 4,068,381,803 |
| 負債・純資産合計 | 4,490,857,949 | 4,093,892,912 |
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