日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年1月25日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年4月27日-平成29年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年4月26日 | 2017年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 130,797,463 | － |
| コール・ローン | － | 101,691,271 |
| 投資証券 | 3,963,045,399 | 3,217,745,353 |
| 親投資信託受益証券 | 50,050 | 1,100,041 |
| 未収入金 | － | 24,677,453 |
| 流動資産計 | 4,093,892,912 | 3,345,214,118 |
| 資産の部合計 | 4,093,892,912 | 3,345,214,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,916,229 | 17,777,124 |
| 未払解約金 | 6,851,600 | 25,682,500 |
| 未払受託者報酬 | 656,874 | 540,632 |
| 未払委託者報酬 | 10,947,525 | 9,009,866 |
| 未払利息 | － | 298 |
| その他未払費用 | 138,881 | 119,999 |
| 流動負債計 | 25,511,109 | 53,130,419 |
| 負債の部合計 | 25,511,109 | 53,130,419 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,068,370,000 | 3,292,060,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,803 | 23,699 |
| 元本等合計 | 4,068,381,803 | 3,292,083,699 |
| 純資産の部合計 | 4,068,381,803 | 3,292,083,699 |
| 負債・純資産合計 | 4,093,892,912 | 3,345,214,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
