日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月27日-平成30年4月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月26日 | 2018年4月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 93,851,998 |
| コール・ローン | 101,691,271 | － |
| 投資証券 | 3,217,745,353 | 3,002,799,368 |
| 親投資信託受益証券 | 1,100,041 | 1,099,492 |
| 未収入金 | 24,677,453 | － |
| 流動資産計 | 3,345,214,118 | 3,097,750,858 |
| 資産の部合計 | 3,345,214,118 | 3,097,750,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 17,777,124 | 7,395,288 |
| 未払解約金 | 25,682,500 | － |
| 未払受託者報酬 | 540,632 | 498,640 |
| 未払委託者報酬 | 9,009,866 | 8,310,147 |
| 未払利息 | 298 | － |
| その他未払費用 | 119,999 | 106,859 |
| 流動負債計 | 53,130,419 | 16,310,934 |
| 負債の部合計 | 53,130,419 | 16,310,934 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,292,060,000 | 3,081,370,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 23,699 | 69,924 |
| 元本等合計 | 3,292,083,699 | 3,081,439,924 |
| 純資産の部合計 | 3,292,083,699 | 3,081,439,924 |
| 負債・純資産合計 | 3,345,214,118 | 3,097,750,858 |
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