日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月23日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月27日-平成30年10月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月26日 | 2018年10月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 93,851,998 | － |
| コール・ローン | － | 91,904,558 |
| 投資証券 | 3,002,799,368 | 2,670,220,883 |
| 親投資信託受益証券 | 1,099,492 | 1,099,162 |
| 流動資産計 | 3,097,750,858 | 2,763,224,603 |
| 資産の部合計 | 3,097,750,858 | 2,763,224,603 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,395,288 | 2,747,640 |
| 未払解約金 | － | 4,950,000 |
| 未払受託者報酬 | 498,640 | 446,944 |
| 未払委託者報酬 | 8,310,147 | 7,448,616 |
| 未払利息 | － | 269 |
| その他未払費用 | 106,859 | 94,884 |
| 流動負債計 | 16,310,934 | 15,688,353 |
| 負債の部合計 | 16,310,934 | 15,688,353 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,081,370,000 | 2,747,640,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,924 | -103,750 |
| 元本等合計 | 3,081,439,924 | 2,747,536,250 |
| 純資産の部合計 | 3,081,439,924 | 2,747,536,250 |
| 負債・純資産合計 | 3,097,750,858 | 2,763,224,603 |
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