- 有報資料
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月29日-平成26年4月28日)
(1)【投資状況】
平成26年5月30日現在
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
平成26年5月30日現在
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 10,856,225,825 | 98.35 |
| マネー・アカウント・マザーファンド受益証券 | 日本 | 50,050 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 181,696,893 | 1.65 | |
| 合計(純資産総額) | 11,037,972,768 | 100.00 | |
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。
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