有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月29日-平成26年10月27日)
(1)【投資状況】
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04
日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04
| 平成26年11月28日現在 |
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 (円) | 投資比率 (%) |
| 投資証券 | アイルランド | 9,911,863,094 | 96.69 |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 50,075 | 0.00 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 339,366,196 | 3.31 |
| 合計(純資産総額) | 10,251,279,365 | 100.00 | |
| (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。 |
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