EXE-i全世界中小型株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年5月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 預金 | 10,821,982 |
| コール・ローン | 38,661,361 |
| 投資信託受益証券 | 1,017,792,543 |
| 未収入金 | 8,058,719 |
| 未収利息 | 21 |
| 流動資産計 | 1,075,334,626 |
| 資産の部合計 | 1,075,334,626 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 8,067,996 |
| 未払解約金 | 3,216,047 |
| 未払受託者報酬 | 140,722 |
| 未払委託者報酬 | 938,094 |
| その他未払費用 | 105,000 |
| 流動負債計 | 12,467,859 |
| 負債の部合計 | 12,467,859 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 938,375,664 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,491,103 |
| 元本等合計 | 1,062,866,767 |
| 純資産の部合計 | 1,062,866,767 |
| 負債・純資産合計 | 1,075,334,626 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
