EXE-i全世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年8月12日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年5月12日 | 2015年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,821,982 | 32,483,455 |
| コール・ローン | 38,661,361 | 41,877,756 |
| 投資信託受益証券 | 1,017,792,543 | 2,100,736,356 |
| 未収入金 | 8,058,719 | 9,566,804 |
| 未収利息 | 21 | 11 |
| 流動資産計 | 1,075,334,626 | 2,184,664,382 |
| 資産の部合計 | 1,075,334,626 | 2,184,664,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 8,067,996 | 41,920,297 |
| 未払解約金 | 3,216,047 | 6,871,182 |
| 未払受託者報酬 | 140,722 | 292,502 |
| 未払委託者報酬 | 938,094 | 1,949,939 |
| その他未払費用 | 105,000 | 108,000 |
| 流動負債計 | 12,467,859 | 51,141,920 |
| 負債の部合計 | 12,467,859 | 51,141,920 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 938,375,664 | 1,493,076,464 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,491,103 | 640,445,998 |
| 元本等合計 | 1,062,866,767 | 2,133,522,462 |
| 純資産の部合計 | 1,062,866,767 | 2,133,522,462 |
| 負債・純資産合計 | 1,075,334,626 | 2,184,664,382 |
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