EXE-i全世界中小型株式ファンドの損益計算書

【提出】

2015年8月12日 9:31

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年5月13日至 2014年5月12日	自 2014年5月13日至 2015年5月12日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	10,820,632	31,341,496
受取利息	13,409	5,679
有価証券売買等損益	74,197,085	108,199,673
為替差損益	4,070,038	238,518,458
営業収益合計	89,101,164	378,065,306
営業費用
受託者報酬	226,442	501,388
委託者報酬	1,509,490	3,342,445
その他費用	384,263	554,867
営業費用合計	2,120,195	4,398,700
営業利益又は営業損失（△）	86,980,969	373,666,606
経常利益又は経常損失（△）	86,980,969	373,666,606
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	86,980,969	373,666,606
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	31,090,028	64,264,119
中間剰余金又は中間欠損金（△）	124,491,103	640,445,998
剰余金増加額又は欠損金減少額	79,117,374	304,325,108
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	79,117,374	304,325,108
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,517,212	97,772,700
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,517,212	97,772,700
分配金	－	－