EXE-i全世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年8月12日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月12日 | 2016年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 32,483,455 | 117,819 |
| 金銭信託 | － | 43,978,498 |
| コール・ローン | 41,877,756 | － |
| 投資信託受益証券 | 2,100,736,356 | 2,603,943,114 |
| 未収入金 | 9,566,804 | － |
| 未収利息 | 11 | － |
| 流動資産計 | 2,184,664,382 | 2,648,039,431 |
| 資産の部合計 | 2,184,664,382 | 2,648,039,431 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | 41,920,297 | － |
| 未払解約金 | 6,871,182 | 3,580,988 |
| 未払受託者報酬 | 292,502 | 410,380 |
| 未払委託者報酬 | 1,949,939 | 2,735,828 |
| その他未払費用 | 108,000 | 109,949 |
| 流動負債計 | 51,141,920 | 6,837,145 |
| 負債の部合計 | 51,141,920 | 6,837,145 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,493,076,464 | 2,209,411,278 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 640,445,998 | 431,791,008 |
| 元本等合計 | 2,133,522,462 | 2,641,202,286 |
| 純資産の部合計 | 2,133,522,462 | 2,641,202,286 |
| 負債・純資産合計 | 2,184,664,382 | 2,648,039,431 |
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