EXE-i全世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年8月10日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年5月12日 | 2017年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 117,819 | － |
| 金銭信託 | 43,978,498 | － |
| コール・ローン | － | 41,508,510 |
| 投資信託受益証券 | 2,603,943,114 | 3,812,746,809 |
| 未収入金 | － | 33,028,425 |
| 流動資産計 | 2,648,039,431 | 3,887,283,744 |
| 資産の部合計 | 2,648,039,431 | 3,887,283,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,580,988 | 52,050,534 |
| 未払受託者報酬 | 410,380 | 557,157 |
| 未払委託者報酬 | 2,735,828 | 3,714,326 |
| 未払利息 | － | 203 |
| その他未払費用 | 109,949 | 108,000 |
| 流動負債計 | 6,837,145 | 56,430,220 |
| 負債の部合計 | 6,837,145 | 56,430,220 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,209,411,278 | 2,559,386,426 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 431,791,008 | 1,271,467,098 |
| 元本等合計 | 2,641,202,286 | 3,830,853,524 |
| 純資産の部合計 | 2,641,202,286 | 3,830,853,524 |
| 負債・純資産合計 | 2,648,039,431 | 3,887,283,744 |
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