EXE-i全世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年8月14日 10:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年5月12日 | 2018年5月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | -32,910,226 | 117,543 |
| コール・ローン | 74,418,736 | 43,467,905 |
| 投資信託受益証券 | 3,812,746,809 | 5,158,252,407 |
| 未収入金 | 33,028,425 | － |
| 流動資産計 | 3,887,283,744 | 5,201,837,855 |
| 資産の部合計 | 3,887,283,744 | 5,201,837,855 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,050,534 | 4,605,727 |
| 未払受託者報酬 | 557,157 | 773,661 |
| 未払委託者報酬 | 3,714,326 | 5,157,658 |
| 未払利息 | 203 | 119 |
| その他未払費用 | 108,000 | 108,373 |
| 流動負債計 | 56,430,220 | 10,645,538 |
| 負債の部合計 | 56,430,220 | 10,645,538 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,559,386,426 | 3,115,712,584 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,271,467,098 | 2,075,479,733 |
| 元本等合計 | 3,830,853,524 | 5,191,192,317 |
| 純資産の部合計 | 3,830,853,524 | 5,191,192,317 |
| 負債・純資産合計 | 3,887,283,744 | 5,201,837,855 |
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