EXE-i全世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年8月13日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月14日 | 2019年5月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 117,543 | 113,727 |
| コール・ローン | 43,467,905 | 31,758,545 |
| 投資信託受益証券 | 5,158,252,407 | 6,054,175,104 |
| 未収入金 | － | 9,867,431 |
| 流動資産計 | 5,201,837,855 | 6,095,914,807 |
| 資産の部合計 | 5,201,837,855 | 6,095,914,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 1,039 |
| 未払金 | － | 285,411 |
| 未払解約金 | 4,605,727 | 5,804,277 |
| 未払受託者報酬 | 773,661 | 933,638 |
| 未払委託者報酬 | 5,157,658 | 6,224,228 |
| 未払利息 | 119 | 87 |
| その他未払費用 | 108,373 | 108,427 |
| 流動負債計 | 10,645,538 | 13,357,107 |
| 負債の部合計 | 10,645,538 | 13,357,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,115,712,584 | 3,826,702,675 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,075,479,733 | 2,255,855,025 |
| 元本等合計 | 5,191,192,317 | 6,082,557,700 |
| 純資産の部合計 | 5,191,192,317 | 6,082,557,700 |
| 負債・純資産合計 | 5,201,837,855 | 6,095,914,807 |
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