EXE-i全世界中小型株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年5月13日 | 2020年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 113,727 | 112,549 |
| コール・ローン | 31,758,545 | 63,262,524 |
| 投資信託受益証券 | 6,054,175,104 | 5,779,597,422 |
| 未収入金 | 9,867,431 | 4,212,167 |
| 流動資産計 | 6,095,914,807 | 5,847,184,662 |
| 資産の部合計 | 6,095,914,807 | 5,847,184,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,039 | 2,495 |
| 未払金 | 285,411 | 27,950,678 |
| 未払解約金 | 5,804,277 | 10,808,423 |
| 未払受託者報酬 | 933,638 | 1,020,079 |
| 未払委託者報酬 | 6,224,228 | 6,800,471 |
| 未払利息 | 87 | 173 |
| その他未払費用 | 108,427 | 111,410 |
| 流動負債計 | 13,357,107 | 46,693,729 |
| 負債の部合計 | 13,357,107 | 46,693,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,826,702,675 | 4,264,681,205 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,255,855,025 | 1,535,809,728 |
| 元本等合計 | 6,082,557,700 | 5,800,490,933 |
| 純資産の部合計 | 6,082,557,700 | 5,800,490,933 |
| 負債・純資産合計 | 6,095,914,807 | 5,847,184,662 |
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