EXE-i全世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年2月12日 10:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年11月12日 | 2014年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 10,821,982 | 125,658 |
| コール・ローン | 38,661,361 | 17,587,341 |
| 投資信託受益証券 | 1,017,792,543 | 1,523,048,323 |
| 未収入金 | 8,058,719 | 44,489,334 |
| 未収利息 | 21 | 4 |
| 流動資産計 | 1,075,334,626 | 1,585,250,660 |
| 資産の部合計 | 1,075,334,626 | 1,585,250,660 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 252,641 |
| 未払金 | 8,067,996 | 12,017,628 |
| 未払解約金 | 3,216,047 | 34,249,163 |
| 未払受託者報酬 | 140,722 | 208,886 |
| 未払委託者報酬 | 938,094 | 1,392,506 |
| その他未払費用 | 105,000 | 108,000 |
| 流動負債計 | 12,467,859 | 48,228,824 |
| 負債の部合計 | 12,467,859 | 48,228,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 938,375,664 | 1,197,761,800 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 124,491,103 | 339,260,036 |
| 元本等合計 | 1,062,866,767 | 1,537,021,836 |
| 純資産の部合計 | 1,062,866,767 | 1,537,021,836 |
| 負債・純資産合計 | 1,075,334,626 | 1,585,250,660 |
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