EXE-i全世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月12日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年11月12日 | 2015年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 32,483,455 | 129,729 |
| コール・ローン | 41,877,756 | 69,659,839 |
| 投資信託受益証券 | 2,100,736,356 | 2,556,964,381 |
| 未収入金 | 9,566,804 | 3,121,476 |
| 未収利息 | 11 | 19 |
| 流動資産計 | 2,184,664,382 | 2,629,875,444 |
| 資産の部合計 | 2,184,664,382 | 2,629,875,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 58,995 |
| 未払金 | 41,920,297 | 29,968,413 |
| 未払解約金 | 6,871,182 | 7,602,240 |
| 未払受託者報酬 | 292,502 | 386,022 |
| 未払委託者報酬 | 1,949,939 | 2,573,404 |
| その他未払費用 | 108,000 | 108,000 |
| 流動負債計 | 51,141,920 | 40,697,074 |
| 負債の部合計 | 51,141,920 | 40,697,074 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,493,076,464 | 1,900,267,526 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 339,260,036 | 688,910,844 |
| 元本等合計 | 2,133,522,462 | 2,589,178,370 |
| 純資産の部合計 | 2,133,522,462 | 2,589,178,370 |
| 負債・純資産合計 | 2,184,664,382 | 2,629,875,444 |
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