EXE-i全世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年2月10日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年11月12日 | 2016年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 117,819 | 108,951 |
| 金銭信託 | 43,978,498 | － |
| コール・ローン | － | 28,633,959 |
| 投資信託受益証券 | 2,603,943,114 | 3,094,513,266 |
| 流動資産計 | 2,648,039,431 | 3,123,256,176 |
| 資産の部合計 | 2,648,039,431 | 3,123,256,176 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,580,988 | 934,436 |
| 未払受託者報酬 | 410,380 | 459,002 |
| 未払委託者報酬 | 2,735,828 | 3,059,924 |
| 未払利息 | － | 78 |
| その他未払費用 | 109,949 | 106,326 |
| 流動負債計 | 6,837,145 | 4,559,766 |
| 負債の部合計 | 6,837,145 | 4,559,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,209,411,278 | 2,494,960,917 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 688,910,844 | 623,735,493 |
| 元本等合計 | 2,641,202,286 | 3,118,696,410 |
| 純資産の部合計 | 2,641,202,286 | 3,118,696,410 |
| 負債・純資産合計 | 2,648,039,431 | 3,123,256,176 |
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