EXE-i全世界中小型株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月9日 9:20
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年11月12日 | 2017年11月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | － | 114,981 |
| コール・ローン | 41,508,510 | 57,687,505 |
| 投資信託受益証券 | 3,812,746,809 | 4,426,506,798 |
| 未収入金 | 33,028,425 | － |
| 流動資産計 | 3,887,283,744 | 4,484,309,284 |
| 資産の部合計 | 3,887,283,744 | 4,484,309,284 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 52,050,534 | 8,022,859 |
| 未払受託者報酬 | 557,157 | 658,673 |
| 未払委託者報酬 | 3,714,326 | 4,391,083 |
| 未払利息 | 203 | 158 |
| その他未払費用 | 108,000 | 106,415 |
| 流動負債計 | 56,430,220 | 13,179,188 |
| 負債の部合計 | 56,430,220 | 13,179,188 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,559,386,426 | 2,782,164,894 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 623,735,493 | 1,688,965,202 |
| 元本等合計 | 3,830,853,524 | 4,471,130,096 |
| 純資産の部合計 | 3,830,853,524 | 4,471,130,096 |
| 負債・純資産合計 | 3,887,283,744 | 4,484,309,284 |
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