純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、中間計算期間末日の基準価額で評価しております。

(中間貸借対照表に関する注記)

項目		第6期2019年 5月13日現在	第7期中間計算期間2019年11月13日現在
1.	中間計算期間の末日における受益権の総数	3,826,702,675口	4,044,794,760口
2.	1口当たり純資産額	1.5895円	1.6329円
	(10,000口当たり純資産額)	(15,895円)	(16,329円)

(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)
第6期中間計算期間(自 2018年 5月15日 至 2018年11月14日)

2020/02/13 9:13

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

現在、委託会社が運用を行っている投資信託(マザーファンドは除きます)は以下の通りです。

		(2019年11月末日現在)
ファンドの種類	本 数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	59	254,465

2020/02/13 9:13

#3 投資状況（連結）

(2019年11月29日現在)

資産の種類	国 名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	6,463,404	0.10
合計(純資産総額)		6,792,466,304	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

2020/02/13 9:13

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

	(単位:千円)
負債合計	382,941
純資産の部
株主資本

(2)中間損益計算書

2020/02/13 9:13

#5 純資産の推移（連結）

純資産の推移】
2019年11月29日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

(注)表中の末日とはその月の最終営業日を指します。2020/02/13 9:13

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		(単位:千円)
負債合計	636,152	471,603
純資産の部
株主資本

2020/02/13 9:13